Cuentas contables

El plan de cuentas es la base de los asientos y reportes contables. Desde aquí puede crear cuentas manualmente, importarlas y definir las cuentas que el sistema utilizará al registrar operaciones.

Consultar y crear cuentas

1. Ingrese a Contabilidad > Cuentas contables.
2. Use el campo de búsqueda para encontrar una cuenta por código o nombre.
3. Seleccione Nuevo para crear una cuenta.
4. Elija la clase y, cuando aplique, los niveles de la jerarquía: grupo, cuenta, subcuenta, auxiliar o detalle.
5. Complete el código y el nombre. El nivel se asigna según la ubicación que elija en la jerarquía.
6. Presione Guardar.

Puede editar o eliminar una cuenta desde las acciones de su fila. Antes de eliminarla, confirme que no esté siendo usada en documentos, configuraciones o asientos.

Importar el plan de cuentas

Para registrar varias cuentas, seleccione Importar Cuentas Contables, descargue el formato de Excel, complete el código y nombre de cada cuenta y cargue el archivo en formato XLS o XLSX. Revise los mensajes de la importación antes de continuar con la configuración.

Configuración contable

Seleccione Configuración para relacionar el plan de cuentas con los procesos automáticos:

• Ventas: configure ingresos, devoluciones en ventas, inventario, costo de ventas y clasificación contable.
• Costeo: elija si el costo se genera por cada factura/POS o en un comprobante mensual consolidado. También puede indicar cuentas generales de inventario y costo para productos sin clasificación.
• Clientes y proveedores: defina las cuentas por cobrar, anticipos de clientes y cuentas por pagar a proveedores.
• Nómina: asocie las cuentas que utilizará la causación de nómina.
• Patrimonio y otras cuentas: complete las cuentas especiales requeridas por las operaciones de la empresa, por ejemplo propinas y sus devoluciones.

tip

Realice esta configuración antes de emitir documentos o crear asientos manuales. Las cuentas seleccionadas determinan la contabilización automática.